Qu'est-ce que le système anti-martingale
Le système anti-Martingale est une méthode d'échange qui consiste à diviser par deux un pari à chaque fois qu'il y a une perte commerciale et à le doubler à chaque fois qu'il y a un gain. Ce système est à l'opposé, évidemment, du système Martingale, par lequel un trader (ou joueur) double sur un pari perdant et divise par deux un pari gagnant. Les deux systèmes sont connus comme des stratégies de négociation sur les marchés des devises étrangères, mais peuvent être appliqués ailleurs.
DÉFAILLANCE du système anti-martingale
L'hypothèse du système anti-Martingale est qu'un trader peut capitaliser sur une séquence gagnante en doublant sa position. En revanche, une stratégie de Martingale oblige le trader à doubler sa mise à chaque fois qu'il perd, et espère éventuellement récupérer ces pertes et réaliser un profit avec une mise favorable. Le système anti-Martingale accepte des risques plus importants pendant les périodes de croissance expansive et est considéré comme un meilleur système pour les commerçants car il est moins risqué d'augmenter la taille des échanges pendant une séquence gagnante que pendant une séquence perdante. Ce type de pensée peut tomber dans le piège du "sophisme des mains chaudes", mais lorsque les marchés sont à la hausse, le système anti-Martingale pourrait réussir pour un trader, qui pourrait choisir une série de transactions positives avant qu'une perte n'interrompe sa séquence. Cependant, un doublement vers le bas sur un pari gagnant donné l'expose à une seule grosse perte qui peut annuler les gains précédents.
De l'autre côté - couper un pari perdant de moitié - un trader pratique en fait une discipline de stop-loss qui est généralement recommandée en trading. Le système anti-Martingale est en quelque sorte un jeu sur la maxime de Wall Street de «laisser courir vos gagnants et de couper vos perdants tôt». Il peut bien servir pendant les marchés dynamiques, mais les marchés peuvent se retourner rapidement contre les traders. Le système de Martingale, en revanche, est davantage un système de «retour à la moyenne» qui peut être plus adapté dans des marchés sans direction et sinueux.
