Un gain de 71, 22% en 2019 pour les actions de Copart, Inc. (CPRT) raconte une forte demande d'achat pour les actions. Cet achat est très inhabituel et a été très constant en 2019. C'est une activité haussière car les actions se dirigent à la hausse sur des volumes en augmentation, indiquant qu'un acheteur est impliqué. Une excellente façon de découvrir les gagnants de demain est de suivre le gros argent.
Les gestionnaires de fonds intelligents cherchent toujours à parier sur les prochaines valeurs aberrantes… les meilleures de leur catégorie. Pour Mapsignals, il ne suffit pas de regarder uniquement les aspects techniques et fondamentaux. La clé réside dans la demande d'actions… la grosse somme d'argent.
J'entrerai dans le tableau fondamental plus tard, mais le véritable révélateur de la trajectoire à court terme d'une action réside dans son activité de trading. Autrement dit, tout dépend de l'offre et de la demande. Lorsque la demande est supérieure à l'offre, le stock augmente. Lorsque la demande est inférieure à l'offre, les stocks chutent. Pour 2019, l'action Copart a connu une demande incessante.
Pour Mapsignals, lorsque nous recherchons une entrée sur un stock leader, nous voulons voir une augmentation des achats potentiels. Juste pour vous montrer à quoi ressemblent nos signaux d'activité de gros fonds, jetez un œil à tous les signaux de gros fonds (institutionnels inhabituels) que Copart a émis au cours de la dernière année. En se concentrant sur 2019, vous pouvez voir beaucoup de signaux d'achat (verts) qui s'alignent avec une augmentation des actions. C'est exactement le type de configuration que nous recherchons dans notre bureau d'études. Nous voulons parier sur les candidats les plus susceptibles de monter. Nous voulons un avantage. Les stocks évoluent en fonction de l'offre et de la demande. Voici un graphique montrant une forte demande:
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Jusqu'à présent en 2019, Copart a enregistré 17 jours à volume inhabituellement élevé, ce qui indique l'achat d'actions (voir graphique ci-dessus). Cette demande peut soulever tranquillement des actions. Cela s'est produit assez récemment. Ces points de données suggèrent que la grande demande d'argent pour le stock augmente.
L'objectif de Mapsignals est d'identifier aujourd'hui les meilleurs stocks de demain. Nous recherchons essentiellement des sociétés aberrantes avec des fondamentaux sains accompagnés de gros achats d'argent (activité institutionnelle hors normes). Nous recherchons les paris à gros fonds, car les gros fonds déplacent les actions. En étudiant ces points de données, nous pouvons faire une supposition éclairée quant aux institutions boursières qui trafiquent et marier ces informations avec des sociétés fondamentalement saines. Nous voulons les chances de notre côté lorsque nous recherchons des actions de la plus haute qualité.
Lorsque nous décidons d'un candidat solide, nous considérons des leaders qui ont des antécédents de surperformance technique. Quand ils font preuve de leadership, nous les voyons comme des opportunités. Vous trouverez ci-dessous quelques domaines dans lesquels le stock Copart a retenu notre attention depuis le début de l'année (YTD):
- Surperformance YTD vs marché: + 49, 63% vs SPDR S&P 500 ETF (SPY) Surperformance YTD vs secteur discrétionnaire: + 45, 71% vs Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) Signaux récents d'achat de gros fonds
Maintenant, nous allons un peu plus loin et notons les meilleures actions affichant une activité de trading importante. Ci-dessous, vous pouvez voir les temps historiques depuis 2016 où Copart a fait acheter des signaux pour Mapsignals. Ce sont les signaux les mieux notés de notre univers boursier. Ce qui saute aux yeux dans le graphique ci-dessous, c'est la façon dont le stock continue d'être poussé plus haut avec une forte demande:
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En plus d'une image technique solide, il faut également regarder sous le capot pour voir si l'image fondamentale soutient un investissement à long terme. Comme vous pouvez le voir, le dernier rapport sur les résultats de Copart a montré une solide croissance d'une année à l'autre (glissement annuel):
- Taux de croissance du chiffre d'affaires net du T4 2019: + 20, 8% Taux de croissance du revenu net du T4 2019: + 39, 9%
Les actions Copart atteignent des sommets avec une forte demande. L'entreprise se porte bien techniquement et fondamentalement. Il semble que beaucoup d'argent en prenne note.
Nous aimons l'histoire à long terme du stock. Le récit de Copart et d'autres stocks aux enchères de haute qualité est celui d'une grande croissance dans les années à venir. Nous sommes toujours à la recherche de sociétés affichant une forte activité d'achat sur les actions. Les meilleures entreprises d'un groupe ont tendance à surperformer à long terme. Tout cela indique une opportunité à long terme pour le stock.
The Bottom Line
Le stock de Copart éclate avec une énorme demande en 2019. Notre grand indicateur d'achat signale que nous devrions en tenir compte. Les actions pourraient être positionnées pour plus de hausse. Compte tenu de la hausse des prix, de la forte demande d'achat et des fondamentaux sains, ce titre pourrait valoir une place dans un portefeuille axé sur la croissance.
