Le titre CVS Health Corporation (CVS) est "trop bon marché pour être ignoré" depuis le début de 2019, et la faiblesse s'est maintenue à ou juste au-dessus de son niveau de valeur semestriel à 51, 86 $ depuis le 8 mars. Le sommet de 2019 a été fixé à 70, 32 $ le 29 février, et l'action a plongé malgré des estimations du bénéfice par action (BPA) pour 12 trimestres consécutifs.
L'action CVS a clôturé le lundi 29 avril à 53, 99 $, en baisse de 17, 6% depuis le début de l'année et en territoire baissier à 34, 3% en dessous de son plus haut de 52 semaines intra-journalières de 82, 14 $ fixé le 14 novembre. L'action a établi son plus bas de 52 semaines 51, 77 $ le 2 avril lorsqu'il a testé et maintenu son niveau de valeur semestriel à 51, 86 $. Le potentiel de hausse à court terme est à son niveau de risque trimestriel à 57, 71 $.
Le stock est actuellement "trop bon marché pour être ignoré" par deux mesures. Son rapport P / E n'est que de 7, 60 et son rendement en dividendes est de 3, 74%, selon Macrotrends. De plus, la lecture stochastique lente hebdomadaire 12 x 3 x 3 a plongé à 9, 37, en dessous du seuil de 10, 00 que je considère "trop bon marché pour être ignoré".
Les analystes s'attendent à ce que CVS publie un BPA compris entre 1, 50 $ et 1, 54 $ lors de la publication des résultats avant la cloche d'ouverture du mercredi 1er mai. Les incertitudes liées à l'avenir des soins de santé aux États-Unis sont en cause, car certains démocrates veulent adopter une assurance-maladie. plan pour tous. CVS a tenté d'ouvrir la voie à la réforme des soins de santé, qui serait probablement affectée par un système de santé contrôlé par le gouvernement.
CVS Health a acheté l'assureur santé Aetna le 6 novembre et réorganise les magasins dans le but de devenir "la première entreprise d'innovation en santé du pays". L'entreprise veut devenir une «plaque tournante des soins de santé», réduisant l'espace pour la vente au détail générale. L'accent est mis sur les services de prestations sur ordonnance, les produits de soins personnels et les cliniques de minutes supplémentaires.
Le graphique journalier pour CVS
Refinitiv XENITH
Le graphique journalier de CVS montre que l'action a connu un jour de "retournement de clé" à la baisse le 14 novembre, puis un "retournement de clé" à la hausse le 26 décembre. Le repli de 82, 14 $ à 62, 06 $ correspondait à une baisse du marché baissier de 24%.
Le titre a clôturé 2018 à 65, 52 $, qui a été entré dans mes analyses propriétaires. Cela a établi le niveau de valeur semestriel à 51, 86 $ et un niveau de risque annuel au-dessus du graphique à 106, 84 $. La clôture de 53, 93 $ le 29 mars a entraîné le niveau de risque trimestriel à 57, 71 $.
Le graphique hebdomadaire pour CVS
Refinitiv XENITH
Le graphique hebdomadaire de CVS est négatif mais extrêmement survendu, avec un stock inférieur à sa moyenne mobile modifiée de cinq semaines de 55, 20 $ et bien inférieur à sa moyenne mobile simple de 200 semaines, ou "retour à la moyenne", à 81, 18 $. Le stock est inférieur à la moyenne mobile simple de 200 semaines depuis la semaine du 4 novembre 2016. La lecture stochastique lente hebdomadaire 12 x 3 x 3 devrait se terminer cette semaine à 9, 37, la lecture en dessous de 10, 00 rendant le stock techniquement "trop bon marché pour être ignoré."
Stratégie de négociation: Achetez des actions CVS en cas de faiblesse au niveau de valeur semestriel à 51, 86 $ et réduisez les avoirs en vigueur à la moyenne mobile simple de 200 jours à 67, 80 $. Mon pivot trimestriel à 57, 71 $ pourrait être considéré comme un niveau de vente plus serré.
Comment utiliser mes niveaux de valeur et niveaux de risque: Les niveaux de valeur et les niveaux de risque sont basés sur les neuf dernières clôtures hebdomadaires, mensuelles, trimestrielles, semestrielles et annuelles. Le premier ensemble de niveaux était basé sur la clôture du 31 décembre. Les niveaux semestriels et annuels d'origine restent en jeu. Le niveau hebdomadaire change chaque semaine; le niveau mensuel a été modifié fin janvier, février et mars. Le niveau mensuel de mai sera basé sur la clôture du 30 avril. Le niveau trimestriel a été modifié fin mars.
Ma théorie est que neuf années de volatilité entre les clôtures sont suffisantes pour supposer que tous les événements haussiers ou baissiers possibles pour l'action sont pris en compte. Pour capturer la volatilité du cours des actions, les investisseurs devraient acheter des actions en faiblesse à un niveau de valeur et réduire les avoirs en vigueur pour un niveau risqué. Un pivot est un niveau de valeur ou un niveau risqué qui a été violé dans son horizon temporel. Les pivots agissent comme des aimants qui ont une forte probabilité d'être testés à nouveau avant l'expiration de leur horizon temporel.
Comment utiliser des lectures stochastiques lentes 12 x 3 x 3 hebdomadaires: mon choix d'utiliser des lectures stochastiques lentes 12 x 3 x 3 hebdomadaires était basé sur des tests a posteriori de nombreuses méthodes de lecture de la dynamique du cours de l'action dans le but de trouver la combinaison qui a abouti au moins faux signaux. Je l'ai fait après le krach boursier de 1987, donc je suis content des résultats depuis plus de 30 ans.
La lecture stochastique couvre les 12 dernières semaines de hauts, de bas et de fermetures pour le titre. Il existe un calcul brut des différences entre le plus haut haut et le plus bas bas par rapport aux fermetures. Ces niveaux sont modifiés pour une lecture rapide et une lecture lente, et j'ai trouvé que la lecture lente fonctionnait le mieux.
La lecture stochastique se situe entre 00, 00 et 100, 00, avec des lectures supérieures à 80, 00 considérées comme surachetées et des lectures inférieures à 20, 00 considérées comme survendues. Récemment, j'ai noté que les actions ont tendance à culminer et à baisser de 10% à 20% et plus peu de temps après une lecture au-dessus de 90, 00, alors j'appelle cela une "bulle parabolique gonflante", car une bulle éclate toujours. Je me réfère également à une lecture en dessous de 10, 00 comme «trop bon marché pour être ignoré».
