Qu'est-ce qu'un faux?
Fakeout est un terme utilisé dans l'analyse technique pour désigner une situation dans laquelle un trader prend une position en prévision d'un futur signal de transaction ou d'un mouvement de prix, mais le signal ou le mouvement ne se développe jamais et l'actif se déplace dans la direction opposée.
Points clés à retenir
- Les faux sont quand un trader prend une position qui s'attend à ce qu'il bouge dans une direction et il ne le fait pas. De nombreux traders planifieront leur sortie en compensant les ordres pour s'assurer que leurs pertes potentielles sont limitées.
Comprendre les faux
Un faux peut entraîner des pertes considérables pour un analyste technique. Ces investisseurs s'appuieront généralement sur des modèles bien testés, les affirmations multiples d'un indicateur et des allocations spécifiques pour se protéger contre des pertes importantes. Parfois, la configuration peut sembler parfaite, mais des facteurs extérieurs peuvent empêcher un signal de se développer comme prévu.
Indicateurs communs
Les analystes techniques suivent généralement plusieurs modèles sur un seul graphique technique pour fournir diverses affirmations dans la détermination d'un signal de trading. Les canaux d'enveloppe sont l'un des canaux de négociation les plus fiables qu'un investisseur utilisera pour suivre le mouvement d'un modèle de prix sur une longue période. Ces tendances dessinent une résistance et soutiennent la ligne de tendance qui forme un canal qui peut aider à identifier la large fourchette de négociation dans laquelle un prix de sécurité est susceptible de rester.
Il existe plusieurs canaux d'enveloppe qu'un investisseur peut utiliser pour former un modèle de canal pour les indicateurs de plage. Certains canaux sont plus fiables que d'autres, les bandes de Bollinger étant le canal de cartographie le plus populaire.
Alors que les prix ont généralement tendance à rester dans leur fourchette, ils peuvent souvent se casser au-dessus et au-dessous des lignes de résistance et de support, ce qui peut conduire à un faux potentiel.
Les canaux de tendance peuvent également être un modèle populaire avec un risque potentiellement plus élevé que les canaux d'enveloppe. Ces canaux se concentrent uniquement sur la tendance à court terme d'un titre et n'incluent pas les inversions. Les canaux de tendance passeront par un cycle avec un écart de rupture, d'emballement et d'épuisement. La détection d'un écart d'épuisement et d'une inversion potentielle peut présenter des risques élevés de fakeout car il peut être difficile de savoir avec certitude quand une inversion se produit.
Variables multiples
Étant donné que les contrefaçons peuvent entraîner des pertes importantes, les commerçants utilisent généralement plusieurs variables dans leur analyse avant l'exécution. En plus du prix d'un titre tiré à travers des modèles de chandelier et des canaux de prix, les investisseurs peuvent également examiner d'autres variables. L'étendue et le volume du marché sont deux autres variables communes qui peuvent soutenir les changements de prix. La courbe de tendance de l'oscillateur McClellan peut être une superposition utile pour considérer l'étendue du marché. Le volume est également souvent une variable clé qui peut ajouter une affirmation à un signal de trading.
En plus de tracer les niveaux de volume, des indicateurs tels que la ligne de tendance des prix moyens pondérés en fonction du volume, l'indice de volume positif et l'indice de volume négatif peuvent également être utiles. Les traders peuvent également utiliser les nouvelles du marché ainsi que la recherche qualitative et quantitative pour soutenir les transactions d'investissement.
Quels que soient les indicateurs utilisés, les analystes techniques rencontrent souvent des faux. Pour atténuer le risque de faux, de nombreux analystes techniques déploient généralement des limites sur la valeur totale de leur investissement qu'ils ont parié pour chaque transaction. Une limite commune pour les transactions d'investissement est de 2% du risque de portefeuille. Les traders techniques définissent également généralement des ordres stop loss sur les transactions à un niveau spécifié pour s'assurer que les pertes sont gérées si elles se produisent. L'idée ici est de se préparer à tout résultat potentiel avant de procéder à un échange.
