Un gain de 51, 58% en 2019 pour les actions de Fortinet, Inc. (FTNT) raconte une forte demande d'achat pour les actions. Cet achat est assez récent et, à mesure que la transition vers la cybersécurité s'accélère, certaines actions de premier ordre pourraient être largement récompensées. Nous pensons que la ruée vers ce groupe se produit maintenant.
Une excellente façon de découvrir les gagnants de demain est de rechercher de bons stocks en voyant une activité d'achat importante, et les actions Fortinet pourraient être juste l'occasion. Les gestionnaires de fonds intelligents cherchent toujours à parier sur les prochaines valeurs aberrantes… les meilleures de leur catégorie. Pour Mapsignals, il ne suffit pas de regarder uniquement les aspects techniques et fondamentaux. La clé réside dans la demande d'actions… la grosse somme d'argent.
J'entrerai dans le tableau fondamental plus tard, mais le véritable révélateur de la trajectoire à court terme d'une action réside dans son activité de trading. Autrement dit, tout dépend de l'offre et de la demande. Lorsque la demande est supérieure à l'offre, le stock augmente. Lorsque la demande est inférieure à l'offre, les stocks chutent. Pour 2019, Fortinet a connu une demande implacable - c'est-à-dire de gros achats. Alors que les craintes de sécurité s'intensifient, l'accent semble être mis sur la prochaine étape plus élevée pour ces entreprises.
Pour Mapsignals, lorsque nous recherchons une entrée sur un stock de premier plan, nous recherchons des signaux de gros billets. Juste pour vous montrer à quoi ressemblent nos signaux d'activité de grosses sommes d'argent, jetez un œil à tous les signaux de grosses sommes d'argent (institutionnels inhabituels) que Fortinet a émis au cours de la dernière année. En se concentrant sur 2019, vous pouvez voir beaucoup de signaux d'achat (verts) tout au long du dernier semestre. Ce qui se passe maintenant, c'est de gros achats qui se précipitent:
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Depuis novembre, Fortinet a enregistré neuf signaux d'achat de gros billets, indiquant l'achat d'actions (voir graphique ci-dessus). Cela montre que les traders pensent probablement que les actions sont sur le point de grimper. Ces points de données suggèrent que l'appétit de l'argent pour le stock est élevé.
L'objectif de Mapsignals est d'identifier aujourd'hui les meilleurs stocks de demain. Nous recherchons essentiellement des sociétés aberrantes avec des fondamentaux sains accompagnés de signaux de grande envergure (activité institutionnelle hors normes). Nous recherchons les paris à gros fonds, car les gros fonds déplacent les actions. En étudiant ces points de données, nous pouvons faire une supposition éclairée quant aux institutions boursières qui trafiquent et marier ces informations avec des sociétés fondamentalement saines. Nous voulons les chances de notre côté lorsque nous recherchons des actions de la plus haute qualité.
Lorsque nous décidons d'un candidat long, nous considérons des leaders qui ont des antécédents de surperformance technique. Quand ils font preuve de leadership, nous les voyons comme des opportunités. Voici quelques domaines dans lesquels l'action Fortinet a retenu notre attention:
- Surperformance à trois mois vs marché: + 32, 38% vs (SPY) Surperformance à trois mois vs ETF cybersécurité: + 0, 77% vs First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) Signaux récents d'achat de gros fonds
Maintenant, nous allons un peu plus loin et notons les meilleures actions affichant une activité de trading importante. Ci-dessous, vous pouvez voir que Fortinet a une riche histoire de signaux d'achat pour Mapsignals depuis 2017. Le principal point à retenir est de savoir comment les signaux d'achat ont tendance à se reproduire après un retrait. Nous pensons qu'une nouvelle série de signaux d'achat pourrait bientôt arriver:
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En plus d'une image technique à long terme solide, il faut également regarder sous le capot pour voir si l'image fondamentale soutient un investissement à long terme. Comme vous pouvez le voir, la croissance des bénéfices de Fortinet est très forte et son taux de croissance des revenus est impressionnant. Nous pensons que la rampe de cybersécurité fera que le taux de croissance des revenus restera élevé:
- Taux de croissance du chiffre d'affaires à trois ans: + 21, 36% Taux de croissance du bénéfice à trois ans: + 428, 34%
Les actions Fortinet éclatent alors que le marché atteint de nouveaux sommets. La société gagne tranquillement avec la demande de ses actions. Nous aimons l'histoire à long terme du stock. Le récit de Fortinet et d'autres valeurs de cybersécurité de haute qualité fait partie d'un cycle de croissance dans les années à venir.
Nous sommes toujours à la recherche de grandes entreprises qui augmentent d'année en année. Les meilleures entreprises d'un groupe ont tendance à surperformer à long terme. Les principaux stocks de cybersécurité ont constitué un groupe solide ces dernières années. Tout cela indique une opportunité à long terme pour le stock.
The Bottom Line
L'action Fortinet éclate sous la pression d'achat. Notre indicateur de grosses sommes d'argent indique que nous devons en tenir compte. Les actions pourraient être positionnées pour plus de hausse. Compte tenu de la croissance historique du cours de l'action et des fondamentaux en croissance, ce titre pourrait valoir une place dans un portefeuille orienté vers la croissance.
