Les noms des mathématiciens et des statisticiens dominent la liste des innovateurs en analyse technique; ce n'est pas souvent que nous voyons des auteurs de journaux sur cette liste, mais l'écrivain Goichi Hosoda est une exception à la règle. Dans les années qui ont précédé la Seconde Guerre mondiale, Hosoda - avec l'aide de plusieurs assistants - a mis au point l'Ichimoku Kinko Hyo, ou «technique du tableau d'équilibre en un coup d'œil». Sorti en 1968, la technique a été conçue pour illustrer où les prix étaient susceptibles d'aller et quand faire du commerce., nous examinons cette technique extraordinaire et comment vous pouvez l'appliquer pour améliorer votre trading.
Construire un graphique Ichimoku
Tout d'abord, jetons un coup d'œil à un graphique Ichimoku afin d'avoir un point de référence visuel. Le graphique Ichimoku se compose de trois lignes, qui sont codées par couleur sur le graphique ci-dessous, et d'un "nuage":
Figure 1: Graphique Ichimoku EUR / USD. Fourni par ForexWatcher.com.
Voyons ce que ces lignes représentent et comment elles sont tracées:
- Tenkan-Sen, ou ligne de conversion (rouge) - (le plus haut haut + le plus bas bas) / 2, calculé au cours des sept à huit dernières périodes. Kijun-Sen, ou ligne de base (marron) - (plus haut haut + plus bas bas) / 2, calculé sur les 22 dernières périodes. Chikou Span, ou période de retard (rose) - Le cours de clôture le plus récent a été tracé avec 22 périodes de retard (facultatif). Senkou Span A (vert) - (Tenkan-Sen + Kijun-Sen) / 2, tracé 26 périodes à venir. Senkou Span B - (bleu) (plus haut haut + plus bas bas) / 2, calculé au cours des 44 dernières périodes. Tracez 22 périodes à venir.
Le «nuage», connu sous le nom de Kumo, est l'espace entre Senkou Span A et Senkou Span B. La période de temps est le plus souvent mesurée en jours; cependant, cela peut être modifié pour être n'importe quelle unité de temps tant qu'il est cohérent dans tous les calculs. Il convient de noter qu'en raison de la semaine de négociation raccourcie (qui était auparavant de six jours), les valeurs de période indiquées ici sont des versions révisées de celles qu'Hosoda a utilisées en 1968.
Pour calculer ces chiffres manuellement, vous pouvez utiliser un tableur comme Excel (avec des formules pour accélérer le processus), puis tracer les points sur un graphique de séries chronologiques. Il existe également plusieurs programmes de cartographie commerciale qui ont cette technique installée par défaut et peuvent afficher automatiquement le graphique Ichimoku en temps réel.
Interprétation du graphique
Maintenant que nous avons un tableau chaotique rempli de lignes colorées et d'étranges nuages, nous devons savoir comment l'interpréter. Le graphique Ichimoku peut être utilisé pour déterminer une variété de choses. Voici une liste de signaux et comment les repérer:
- Signaux forts - Un signal d'achat fort se produit lorsque le Tenkan-Sen passe au-dessus du Kijun-Sen par le bas. Un signal de vente fort se produit lorsque le contraire se produit. Les signaux doivent être au-dessus du Kumo. Signaux normaux - Un signal d'achat normal se produit lorsque le Tenkan-Sen passe au-dessus du Kijun-Sen par le bas. Un signal de vente normal se produit lorsque le contraire se produit. Les signaux doivent être dans le Kumo. Signaux faibles - Un signal d'achat faible se produit lorsque le Tenkan-Sen passe au-dessus du Kijun-Sen par le bas. Un signal de vente faible se produit lorsque le contraire se produit. Les signaux doivent être en dessous du Kumo. Force globale - La force se révèle être avec les vendeurs si le Chikou Span est inférieur au prix actuel. La force semble être avec les acheteurs lorsque le contraire est vrai. Niveaux de soutien / résistance - Les niveaux de soutien et de résistance sont représentés par la présence du Kumo. Si le prix entre dans le Kumo par le bas, alors le prix est à un niveau de résistance. Si le prix tombe dans le Kumo, alors il y a un niveau de support. Tendances - Les tendances peuvent être déterminées en regardant simplement où le prix actuel est par rapport au Kumo. Si le prix reste en dessous du Kumo, alors il y a une tendance à la baisse (baissière). Alternativement, si le prix reste au-dessus du Kumo, alors il y a une tendance à la hausse (haussière).
Les graphiques Ichimoku nous donnent une occasion rare de prédire le timing du marché, les niveaux de support / résistance, et même les fausses cassures, le tout dans une technique facile à utiliser.
Pourquoi tout le monde ne fait-il pas d'argent?
Bien qu'elle ait été créée en 1968, cette technique de cartographie n'a pas retenu l'attention internationale avant les années 1990. Il a depuis été appliqué par les commerçants du monde entier. Malgré son succès, le graphique Ichimoku a encore quelques inconvénients.
- Prise de décision empirique - Comme pour la plupart des analyses techniques, une prise de décision empirique est nécessaire pour déterminer la période de temps à utiliser. Gardez à l'esprit que les périodes de temps sont la seule chose qui rend cette technique différente d'une analyse de moyenne mobile, il est donc essentiel d'affiner (optimiser). Marchés 24h / 24 - Les marchés qui fonctionnent 24h / 24, comme le marché des devises, n'ont pas de prix d'ouverture et de fermeture réel. Pour contourner le problème, les traders effectuent souvent les calculs en temps réel ou utilisent les heures d'ouverture et de fermeture qui sont étroitement associées à la paire de devises négociée. Par exemple, pour l'EUR / USD, il serait judicieux d'utiliser l'ouverture et la fermeture de New York, car c'est à ce moment-là que la majorité des échanges ont lieu. Temps court occasionnel entre les transactions - Il y aura des moments où les signaux d'achat et de vente se produisent à proximité. Dans un monde sans commissions ni spreads bid / ask, ce ne serait pas un problème; cependant, des transactions rapides comme celle-ci peuvent entraîner des commissions sur vos bénéfices.
Conclusion
Lorsque Goichi Hosoda a développé la technique de cartographie Ichimoku Kinko Hyo, il était définitivement sur quelque chose. Cette technique permet aux traders de déterminer facilement les signaux d'achat et de vente, les niveaux de support et de résistance, les tendances et la force du signal. Cependant, la méthode de cartographie n'est pas sans ses inconvénients, tels que son besoin de prise de décision empirique et de définitions de période de temps, et ses indications pour effectuer des transactions à haute fréquence. Malgré ces défauts, la technique est souvent utilisée par la communauté commerciale internationale et peut s'avérer un atout pour tout commerçant.
