Table des matières
- Géométrie et nombres de Fibonacci
- Problèmes avec les harmoniques
- Types de motifs harmoniques
- The Gartley
- Le papillon
- La chauve-souris
- Le crabe
- Affiner les entrées et les stop loss
- The Bottom Line
Les modèles de prix harmoniques sont ceux qui font passer les modèles de prix géométriques au niveau supérieur en utilisant des nombres de Fibonacci pour définir des points de retournement précis. Contrairement à d'autres méthodes de trading plus courantes, le trading harmonique tente de prédire les mouvements futurs.
Examinons quelques exemples de la façon dont les modèles de prix harmoniques sont utilisés pour échanger des devises sur le marché des changes.
Points clés à retenir
- Le trading harmonique fait référence à l'idée que les tendances sont des phénomènes harmoniques, ce qui signifie qu'elles peuvent être subdivisées en vagues plus petites ou plus grandes qui peuvent prédire la direction des prix.Le trading harmonique repose sur les chiffres de Fibonacci, qui sont utilisés pour créer des indicateurs techniques. La séquence de nombres de Fibonacci, commençant par zéro et un, est créée en ajoutant les deux nombres précédents: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, etc. La séquence peut ensuite être décomposée en ratios qui, selon certains, fournissent des indices sur la destination d'un marché financier donné. Le Gartley, la chauve-souris et le crabe sont parmi les modèles harmoniques les plus populaires disponibles pour les traders techniques.
Géométrie et nombres de Fibonacci
Le trading harmonique combine les modèles et les mathématiques dans une méthode de trading précise et basée sur la prémisse que les modèles se répètent. À l'origine de la méthodologie se trouve le ratio primaire, ou un dérivé de celui-ci (0, 618 ou 1, 618). Les ratios complémentaires comprennent: 0, 382, 0, 50, 1, 41, 2, 0, 2, 24, 2, 618, 3, 14 et 3, 618. Le ratio primaire se trouve dans presque toutes les structures et événements naturels et environnementaux; on le trouve également dans les structures artificielles. Étant donné que le modèle se répète dans la nature et au sein de la société, le ratio est également observé sur les marchés financiers, qui sont affectés par les environnements et les sociétés dans lesquels ils négocient.
En trouvant des modèles de longueurs et d'amplitudes variables, le trader peut ensuite appliquer des ratios de Fibonacci aux modèles et essayer de prédire les mouvements futurs. La méthode de négociation est largement attribuée à Scott Carney, bien que d'autres aient contribué ou trouvé des modèles et des niveaux qui améliorent les performances.
Problèmes avec les harmoniques
Les modèles de prix harmoniques sont précis, exigeant que le modèle montre des mouvements d'une ampleur particulière afin que le dépliage du modèle fournisse un point d'inversion précis. Un commerçant peut souvent voir un modèle qui ressemble à un modèle harmonique, mais les niveaux de Fibonacci ne s'aligneront pas dans le modèle, rendant ainsi le modèle peu fiable en termes d'approche harmonique. Cela peut être un avantage, car il nécessite que le commerçant soit patient et attende les configurations idéales.
Les modèles harmoniques peuvent mesurer la durée des mouvements actuels, mais ils peuvent également être utilisés pour isoler les points d'inversion. Le danger survient lorsqu'un trader prend position dans la zone d'inversion et que le schéma échoue. Lorsque cela se produit, le commerçant peut être pris dans un métier où la tendance s'étend rapidement contre lui. Par conséquent, comme pour toutes les stratégies de trading, le risque doit être contrôlé.
Il est important de noter que des motifs peuvent exister dans d'autres motifs, et il est également possible que des motifs non harmoniques puissent (et existeront probablement) dans le contexte des motifs harmoniques. Ceux-ci peuvent être utilisés pour aider à l'efficacité du motif harmonique et améliorer les performances d'entrée et de sortie. Plusieurs vagues de prix peuvent également exister au sein d'une seule vague harmonique (par exemple, une vague CD ou une vague AB). Les prix tournent constamment; par conséquent, il est important de se concentrer sur une vue d'ensemble de la période de temps échangée. La nature fractale des marchés permet d'appliquer la théorie du plus petit au plus long.
Pour utiliser la méthode, un trader bénéficiera d'une plateforme graphique qui lui permet de tracer plusieurs retracements de Fibonacci pour mesurer chaque vague.
Types de motifs harmoniques
Il existe tout un assortiment de motifs harmoniques, bien qu'il y en ait quatre qui semblent les plus populaires. Ce sont les motifs Gartley, papillon, chauve-souris et crabe.
The Gartley
Le Gartley a été initialement publié par HM Gartley dans son livre Profits in the Stock Market et les niveaux de Fibonacci ont ensuite été ajoutés par Scott Carney dans son livre The Harmonic Trader . Les niveaux discutés ci-dessous proviennent de ce livre. Au fil des ans, certains autres commerçants ont trouvé d'autres ratios communs. Le cas échéant, ceux-ci sont également mentionnés.
Image de Julie Bang © Investopedia 2020
Le modèle haussier est souvent vu tôt dans une tendance, et c'est un signe que les vagues correctives se terminent et un mouvement à la hausse s'ensuivra après le point D. Tous les modèles peuvent être dans le contexte d'une tendance ou d'une fourchette plus large et les commerçants doivent être conscients de cette.
C'est beaucoup d'informations à absorber, mais voici comment lire le tableau. Nous utiliserons l'exemple haussier. Le prix monte jusqu'à A, puis il corrige et B est un retracement de 0, 618 de la vague A. Le prix monte via BC et est un retracement de 0, 382 à 0, 886 d'AB. Le prochain mouvement est en baisse via CD, et c'est une extension de 1, 13 à 1, 618 d'AB. Le point D est un retracement de 0, 786 de XA. De nombreux traders recherchent des CD pour étendre 1, 27 à 1, 618 AB.
La zone en D est connue comme la zone d'inversion potentielle. C'est là que les positions longues pourraient être entrées, bien que l'attente d'une confirmation du prix commençant à augmenter soit encouragée. Un stop-loss est placé non loin en dessous de l'entrée, bien que les tactiques de stop loss supplémentaires soient discutées dans une section ultérieure.
Pour le modèle baissier, regardez le short trading près de D, avec un stop loss non loin au-dessus.
Le papillon
Le motif du papillon est différent de celui de Gartley en ce que le papillon a un point D s'étendant au-delà du point X.
Image de Julie Bang © Investopedia 2020
Ici, nous allons examiner l'exemple baissier pour décomposer les chiffres. Le prix chute à A. La vague haussière d'AB est un retracement de 0, 786 de XA. BC est un retracement de 0, 382 à 0, 886 d'AB. CD est une extension de 1, 618 à 2, 24 d'AB. D est à une extension de 1, 27 de l'onde XA. D est un domaine à considérer pour un trade à court terme, bien que l'attente d'une confirmation du prix commençant à baisser soit encouragée. Placez un stop loss non loin au-dessus.
Avec tous ces modèles, certains commerçants recherchent n'importe quel rapport entre les nombres mentionnés, tandis que d'autres recherchent l'un ou l'autre. Par exemple, ci-dessus, il a été mentionné que CD est une extension de 1, 618 à 2, 24 d'AB. Certains commerçants ne rechercheront que 1, 618 ou 2, 24, et ne prendront pas en compte les nombres intermédiaires, sauf s'ils sont très proches de ces nombres spécifiques.
La chauve-souris
Le motif de chauve-souris est similaire à Gartley en apparence, mais pas en mesure.
Image de Julie Bang © Investopedia 2020
Regardons l'exemple haussier. Il y a une augmentation via XA. B retrace 0, 382 à 0, 5 de XA. BC retrace 0, 382 à 0, 886 de AB. CD est une extension 1.618 à 2.618 d'AB. D est à un retracement de 0, 886 de XA. D est la zone à rechercher depuis longtemps, bien que l'attente du prix commence à augmenter avant de le faire. Un stop loss peut être placé non loin en dessous.
Pour le motif baissier, regardez à court près de D, avec un stop loss pas loin au-dessus.
Le crabe
Le crabe est considéré par Carney comme l'un des modèles les plus précis, fournissant des inversions à proximité extrêmement proche de ce que les nombres de Fibonacci indiquent.
Ce modèle est similaire au papillon, mais différent dans sa mesure.
Image de Julie Bang © Investopedia 2020
Dans un schéma haussier, le point B reculera de 0, 382 à 0, 618 de XA. BC reviendra de 0, 382 à 0, 886 de AB. CD s'étend de 2, 618 à 3, 618 d'AB. Le point D est une extension 1.618 de XA. Prenez des longs près de D, avec un stop loss non loin en dessous.
Pour le motif baissier, entrez un court près de D, avec un stop loss non loin au-dessus.
Affiner les entrées et stop loss
Chaque modèle fournit une zone d'inversion potentielle (PRZ), et pas nécessairement un prix exact. En effet, deux projections différentes forment le point D. Si tous les niveaux projetés sont à proximité, le trader peut entrer dans une position dans cette zone. Si la zone de projection est étendue, comme sur les graphiques à plus long terme où les niveaux peuvent être séparés de 50 pips ou plus, recherchez une autre confirmation du mouvement du prix dans la direction attendue. Cela peut provenir d'un indicateur ou simplement regarder l'action des prix.
Un stop loss peut également être placé en dehors de la projection la plus éloignée. Cela signifie qu'il est peu probable que le stop loss soit atteint à moins que le motif ne s'invalide lui-même en allant trop loin.
The Bottom Line
Le commerce harmonique est un moyen de commerce précis et mathématique, mais il nécessite de la patience, de la pratique et de nombreuses études pour maîtriser les modèles. Les mesures de base ne sont qu'un début. Les mouvements qui ne s'alignent pas avec les mesures de modèle appropriées invalident un modèle et peuvent induire les commerçants en erreur.
Le Gartley, le papillon, la chauve-souris et le crabe sont les modèles les plus connus que les commerçants recherchent. Les entrées sont effectuées dans la zone de retournement potentiel lorsque la confirmation de prix indique un renversement et que les pertes d'arrêt sont placées juste en dessous d'une entrée longue ou au-dessus d'une entrée courte, ou alternativement en dehors de la projection la plus éloignée du modèle.
