L'analyse de Fibonacci peut améliorer les performances du forex pour les positions à court et à long terme, en identifiant les niveaux de prix clés qui montrent un support et une résistance cachés. Fibonacci utilisé en conjonction avec d'autres formes d'analyse technique constitue une base solide pour des stratégies qui fonctionnent bien dans tous les types de conditions de marché et de niveaux de volatilité.
Moine et mathématicien du XIIe siècle, Léonard de Pise a découvert une séquence numérique qui apparaît dans la nature et dans les œuvres d'art classiques. Alors que ses études étaient théoriques, ces chiffres de Fibonacci montrent des applications rentables sur nos marchés financiers modernes, décrivant les relations entre les vagues de prix au sein des tendances, ainsi que la distance que les vagues vont parcourir avant de s'inverser et de tester les niveaux précédents.
Les niveaux de retracement.386,.50 et.618 constituent la structure de Fibonacci principale trouvée dans les packages de cartographie, avec des niveaux.214 et.786 ajoutant de la profondeur à l'analyse du marché. Ces ratios secondaires ont pris une plus grande importance depuis les années 1990, en raison de la déconstruction de la formule d'analyse technique par les fonds cherchant à piéger les traders utilisant ces critères. En conséquence, les fouets à travers les niveaux primaires de Fibonacci ont augmenté, mais les structures harmoniques sont restées intactes.
Par exemple, il était communément admis que le retracement.618 contiendrait des fluctuations de contre-tendance dans un marché fortement orienté. Ce niveau est désormais systématiquement violé, le retracement.786 offrant un support ou une résistance forte, selon la direction de la tendance principale. Les commerçants et les chronométreurs du marché se sont adaptés à cette lente évolution, modifiant les stratégies pour s'adapter à une fréquence plus élevée de whipsaws et de violations.
Analyse historique
Les applications de grille de Fibonacci peuvent être grossièrement divisées en deux catégories, l'analyse historique et la préparation commerciale. La première catégorie nécessite un examen des tendances du forex à long terme, en identifiant les niveaux harmoniques qui ont déclenché des changements de tendance majeurs. Les acteurs du marché actifs consacreront plus de temps à la deuxième catégorie, dans laquelle les grilles Fibonacci sont placées sur une action de prix à court terme pour élaborer des stratégies d'entrée et de sortie.
Il existe une grande synergie entre les deux applications, car les niveaux de prix découverts grâce à l'analyse historique à long terme fonctionnent bien avec la préparation des échanges à court terme, en particulier aux points d'inflexion clés. Étant donné que les paires de devises oscillent entre les limites contenues dans presque toutes les conditions économiques, ces niveaux historiques peuvent avoir une incidence sur les prix à court terme pendant des décennies.
Étant donné le petit nombre de croisements populaires par rapport aux actions ou aux obligations, il est logique d'effectuer une analyse historique sur chaque paire, en décrivant les principales tendances et niveaux qui pourraient entrer en jeu dans les années à venir. Effectuez cette tâche en effectuant un zoom arrière sur les graphiques hebdomadaires ou mensuels et en plaçant des grilles sur les marchés haussiers et baissiers séculaires. L'analyse ne doit être effectuée qu'une seule fois tant que l'action des prix ne dépasse pas les hauts ou les bas des grilles à long terme.
Grille historique de Fibonacci EURUSD
La paire de devises EURUSD a pris vie dans les années 1980 près de 0, 90000 et s'est échangée à 1, 42890 en 1995. Elle est tombée à un plus bas historique à 0, 82300 en 2001 et a atteint un sommet historique à 1, 60380 en 2008. Une grille placée au cours de la tendance haussière massive a capturé toute l'action des prix au cours des huit dernières années. La baisse initiale du haut du rallye s'est terminée près du retracement.50 quelques mois plus tard, ce niveau fournissant un support lors des tests en 2010 et 2012. Pendant ce temps, une ventilation en 2014 a trouvé un nouveau support au retracement.618, avec la paire de devises dépensant 2015 rebondissant le long de ce niveau.
Préparation au commerce
Commencez votre analyse de la préparation des transactions en plaçant une seule grille sur la plus grande tendance du graphique journalier, en identifiant les principaux points tournants. Ensuite, ajoutez des grilles à des intervalles de temps de plus en plus courts, en recherchant la convergence entre les niveaux harmoniques clés. Semblable aux lignes de tendance et aux moyennes mobiles, la puissance de ces niveaux suit le calendrier relatif, les grilles sur les tendances à plus long terme établissant un support ou une résistance plus forts que les grilles sur les tendances à court terme.
De nombreux traders forex se concentrent sur le day trading, et les niveaux de Fibonacci fonctionnent dans ce lieu car les tendances quotidiennes et hebdomadaires ont tendance à se diviser naturellement en vagues proportionnelles de plus en plus petites. Accédez à ces chiffres cachés en étirant les grilles à travers les tendances sur des graphiques de 15 et 60 minutes, mais ajoutez d'abord des niveaux quotidiens car ils dictent les principaux tournants pendant la journée de négociation de 24 heures du forex.
Vous avez du mal à savoir où placer les points de départ et d'arrivée pour les grilles de Fibonacci? L'étirement de la grille sur un haut et un bas majeur fonctionne bien dans la plupart des cas, mais de nombreux commerçants adoptent une approche différente, en utilisant le premier haut inférieur après un haut majeur ou le premier bas plus élevé après un bas majeur. Cette approche suit la théorie des vagues d'Elliott, en concentrant l'attention sur la deuxième vague primaire d'une tendance, qui est souvent la plus longue et la plus dynamique.
Interaction avec d'autres indicateurs
La fiabilité des niveaux de retracement pour arrêter les fluctuations de prix et démarrer des contre-fluctuations rentables est directement corrélée avec le nombre d'éléments techniques convergeant à ce niveau ou à proximité. Ces éléments peuvent inclure des retracements de Fibonacci dans d'autres périodes, des moyennes mobiles, des lignes de tendance, des écarts, des hauts / bas antérieurs et des indicateurs de force relative atteignant des extrêmes de surachat ou de survente.
Par exemple, plusieurs grilles sur un graphique journalier qui alignent le retracement 618 d'une tendance avec le retracement 0, 386 d'une autre tendance augmentent les chances que la paire de forex s'inverse à ou près de ce niveau. Ajoutez une moyenne mobile de 50 ou 200 bars et les cotes augmentent encore, encourageant des positions plus importantes et une stratégie de trading plus agressive. Cette méthodologie s'applique également aux sorties, indiquant aux traders de forex de prendre des bénéfices lorsque le prix atteint un niveau de retracement qui montre plusieurs alignements.
Alignement des indicateurs EURJPY
La paire de devises EURJPY se vend de 133, 75 à 131, 05 en seulement six heures, créant une oscillation de tendance verticale qui offre un ajustement parfait pour une entrée de retracement de Fibonacci sur le côté court. La vague de contre-tendance grimpe plus haut pendant quatre jours, atteignant finalement le retracement de vente de 0, 618 en même temps que l'EMA à 200 bars descend au même niveau de prix, dans un alignement serré. Cela augmente les chances que la paire baisse dans une vente à découvert rentable. La baisse qui s'ensuit abandonne près de 70% de la vague de contre-tendance.
The Bottom Line
Ajoutez des grilles de Fibonacci à long terme aux paires de devises préférées et observez l'action des prix près des niveaux de retracement populaires. Ajoutez des grilles à court terme dans le cadre de la préparation quotidienne des transactions, en utilisant des alignements pour trouver les meilleurs prix pour entrer et sortir des positions. Ajoutez d'autres indicateurs techniques et recherchez la convergence avec les niveaux de retracement, augmentant les chances que les prix s'inversent dans des contre-fluctuations rentables.
