Les actions de Netflix, Inc. (NFLX) ont clôturé le premier semestre 2019 à 367, 32 $, ce qui est devenu un élément clé de mes analyses propriétaires. Le seul niveau qui reste du premier semestre est son niveau de valeur annuel à 217, 12 $, ce qui est bien en dessous de l'action des prix observée sur les graphiques. Le graphique journalier montre une "croix d'or" et le graphique hebdomadaire est positif depuis la semaine du 21 juin, lorsque le titre a clôturé à 369, 21 $.
Fondamentalement, l'action Netflix n'est pas bon marché, car son ratio P / E est élevé à 135, 91, la société n'offrant pas de dividende, selon Macrotrends. Le géant de la vidéo en streaming a connu une volatilité après l'annonce qu'il augmenterait son prix d'abonnement mensuel à 13 $ pour sa base d'abonnés américains de 58 millions pour couvrir l'augmentation des coûts de contenu.
Les taureaux de Netflix ont oublié que la société dépenserait une rançon royale pour le contenu cette année pour rester en tête de la nouvelle concurrence en streaming d'Amazon.com, Inc (AMZN), de The Walt Disney Company (DIS) et d'AT & T Inc. (T). Netflix pourrait dépenser 3 milliards de dollars en 2019 pour le contenu.
Netflix a publié de solides bénéfices le 16 avril, et le titre a réagi en fixant son plus haut intraday de 385, 99 $ le 3 juin et à nouveau à 337, 29 $ le 14 juin. À plus long terme, le titre Netflix consolide une baisse du marché baissier de 45, 3%. - un maximum intrajournalier de 423, 20 $ fixé le 21 juin 2018 à son plus bas du 26 décembre de 231, 23 $.
Le titre a été solide en 2019 avec un gain de 42, 2% depuis le début de l'année, et il est en hausse sur un marché haussier de 64, 6% depuis son creux du 26 décembre. Néanmoins, le titre est également en territoire de correction à 10, 1% en dessous de son plus haut niveau du 21 juin 2018.
Le graphique quotidien pour Netflix
Refinitiv XENITH
Le graphique journalier de Netflix montre que l'action est au-dessus d'une "croix dorée" depuis le 13 mars, lorsque la moyenne mobile simple de 50 jours a dépassé la moyenne mobile simple de 200 jours pour indiquer que des prix plus élevés sont à venir. Malgré cela, le titre a glissé à un test de sa moyenne mobile simple sur 200 jours à 336, 69 $ le 3 juin et à 337, 29 $ le 14 juin comme opportunités d'achat.
La clôture de 367, 32 $ le 28 juin a été une entrée pour mes analyses propriétaires et a entraîné les niveaux clés suivants. Un pivot mensuel pour juillet est de 377, 43 $ et devrait être un aimant. Son niveau de valeur semestriel est de 364, 99 $, avec un niveau de risque trimestriel supérieur au graphique à 471, 27 $.
Le graphique hebdomadaire pour Netflix
Refinitiv XENITH
Le graphique hebdomadaire de Netflix est positif, avec un stock supérieur à sa moyenne mobile modifiée de cinq semaines de 363, 38 $. Le titre est également bien au-dessus de sa moyenne mobile simple de 200 semaines, ou «retour à la moyenne», à 209, 68 $. La lecture stochastique lente hebdomadaire 12 x 3 x 3 s'est terminée la semaine dernière à 52, 44, contre 42, 44 le 28 juin.
Stratégie de négociation: Achetez des actions Netflix en cas de faiblesse au niveau de valeur semestriel à 364, 99 $ et à la moyenne mobile simple de 200 jours à 337, 87 $. Réduire les avoirs en vigueur au niveau trimestriel risqué à 471, 27 $. Le pivot de ce mois à 377, 42 $ devrait être un aimant.
Comment utiliser mes niveaux de valeur et niveaux de risque: Les niveaux de valeur et les niveaux de risque sont basés sur les neuf dernières clôtures hebdomadaires, mensuelles, trimestrielles, semestrielles et annuelles. Le premier ensemble de niveaux était basé sur la clôture du 31 décembre. Le niveau annuel d'origine reste en jeu. Le niveau hebdomadaire change chaque semaine. Le niveau mensuel a été modifié à la fin de chaque mois, le plus récemment le 28 juin. Le niveau trimestriel a également été modifié à la fin du mois de juin.
Ma théorie est que neuf années de volatilité entre les clôtures sont suffisantes pour supposer que tous les événements haussiers ou baissiers possibles pour l'action sont pris en compte. Pour capturer la volatilité du cours des actions, les investisseurs devraient acheter des actions en faiblesse à un niveau de valeur et réduire les avoirs en vigueur pour un niveau risqué. Un pivot est un niveau de valeur ou un niveau risqué qui a été violé dans son horizon temporel. Les pivots agissent comme des aimants qui ont une forte probabilité d'être testés à nouveau avant l'expiration de leur horizon temporel.
