Un gain de 43, 11% en 2019 pour les actions de Microsoft Corporation (MSFT) n'aurait probablement pas pu se produire sans de gros achats institutionnels. Cet achat est très inhabituel et a eu lieu très récemment.
Alors que le passage au cloud s'accélère, Microsoft devrait être un bénéficiaire majeur. Le dernier contrat gouvernemental remporté par le bras cloud de la société Azure n'a fait qu'augmenter la demande pour le stock. Un excellent moyen de découvrir les gagnants de demain est de rechercher de bons stocks en voyant une activité d'achat importante, et Microsoft pourrait être juste l'occasion.
Les gestionnaires de fonds intelligents cherchent toujours à parier sur les prochaines valeurs aberrantes… les meilleures de leur catégorie. Pour Mapsignals, il ne suffit pas de regarder uniquement les aspects techniques et fondamentaux. La clé réside dans la demande d'actions… la grosse somme d'argent.
J'entrerai dans le tableau fondamental plus tard, mais le véritable révélateur de la trajectoire à court terme d'une action réside dans son activité de trading. Autrement dit, tout dépend de l'offre et de la demande. Lorsque la demande est supérieure à l'offre, le stock augmente. Lorsque la demande est inférieure à l'offre, les stocks chutent. Pour 2019, l'action Microsoft a été un aller simple… plus haut.
Pour Mapsignals, lorsque nous recherchons une entrée sur un stock de premier plan, nous recherchons des signaux de gros billets. Juste pour vous montrer à quoi ressemblent nos signaux d'activité de gros fonds, jetez un œil à tous les signaux de gros fonds (institutionnels inhabituels) que Microsoft Stock a émis au cours de la dernière année. En se concentrant sur 2019, vous pouvez voir de nombreux signaux d'achat (verts) à partir de mars et jusqu'en juillet. Ce même signal indique actuellement que les gros achats se précipitent:
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En 2019, Microsoft a enregistré 16 signaux d'achat de gros billets, indiquant l'achat d'actions (voir le graphique ci-dessus). Cela montre que les traders pensent probablement que les actions sont sur le point de grimper. Ces points de données suggèrent que l'appétit de l'argent pour le stock est élevé.
L'objectif de Mapsignals est d'identifier aujourd'hui les meilleurs stocks de demain. Nous recherchons essentiellement des sociétés aberrantes avec des fondamentaux sains accompagnés de signaux de grande envergure (activité institutionnelle hors normes). Nous recherchons les paris à gros fonds, car les gros fonds déplacent les actions. En étudiant ces points de données, nous pouvons faire une supposition éclairée quant aux institutions boursières qui trafiquent et marier ces informations avec des sociétés fondamentalement saines. Nous voulons les chances de notre côté lorsque nous recherchons des actions de la plus haute qualité.
Lorsque nous décidons d'un candidat long, nous considérons des leaders qui ont des antécédents de surperformance technique. Quand ils font preuve de leadership, nous les voyons comme des opportunités. Voici quelques domaines dans lesquels les actions de Microsoft ont retenu notre attention depuis le début de l'année (YTD):
- Surperformance YTD vs marché: + 18, 90% vs SPDR S&P 500 ETF (SPY) Surperformance YTD vs NASDAQ 100 ETF: + 13, 41% vs Invesco QQQ Trust (QQQ) Signaux récents d'achat de gros fonds
Maintenant, nous allons un peu plus loin et notons les meilleures actions affichant une activité de trading importante. Ci-dessous, vous pouvez voir que Microsoft a une longue histoire de fabrication de signaux d'achat pour Mapsignals depuis 2018. Le principal point à retenir est de savoir comment les signaux d'achat ont tendance à durer un certain temps lorsqu'ils commencent. Nous pensons qu'une nouvelle série de signaux d'achat pourrait bientôt arriver:
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En plus d'une image technique à long terme solide, il faut également regarder sous le capot pour voir si l'image fondamentale soutient un investissement à long terme. Comme vous pouvez le voir, les chiffres de Microsoft sont très forts:
- Taux de croissance du chiffre d'affaires à trois ans: + 14, 24% Taux de croissance du bénéfice à trois ans: + 48, 46%
Les actions Microsoft éclatent alors que le marché atteint de nouveaux sommets. La société gagne tranquillement avec la demande de ses actions. Nous aimons l'histoire à long terme du stock. Le récit de Microsoft et d'autres logiciels / cloud de haute qualité fait partie d'un cycle de croissance dans les années à venir.
Nous sommes toujours à la recherche de grandes entreprises qui augmentent d'année en année. Les meilleures entreprises d'un groupe ont tendance à surperformer à long terme. Les stocks de logiciels ont été l'un des groupes les plus solides ces dernières années. Tout cela indique une opportunité à long terme pour le stock.
The Bottom Line
Les actions Microsoft éclatent sous la pression d'achat. Notre indicateur de grosses sommes d'argent indique que nous devons en tenir compte. Les actions pourraient être positionnées pour plus de hausse. Compte tenu de la croissance historique du cours de l'action et des fondamentaux en croissance, ce titre pourrait valoir une place dans un portefeuille orienté vers la croissance.
