Qu'est-ce que le Swing Trading?
Le swing trading est un style de trading qui tente de capturer les gains sur un titre (ou tout autre instrument financier) sur une période de quelques jours à plusieurs semaines. Les traders swing utilisent principalement l'analyse technique pour rechercher des opportunités de trading. Ces commerçants peuvent utiliser l'analyse fondamentale en plus d'analyser les tendances et les tendances des prix.
Qu'est-ce que Swing Trading?
Comprendre le Swing Trading
Swing trading consiste à détenir une position longue ou courte pendant plus d'une session de trading, mais généralement pas plus de plusieurs semaines ou quelques mois. Il s'agit d'un délai général, car certains métiers peuvent durer plus de quelques mois, mais le commerçant peut toujours les considérer comme des échanges swing.
L'objectif du swing trading est de capter une partie d'un mouvement de prix potentiel. Alors que certains commerçants recherchent des actions volatiles avec beaucoup de mouvement, d'autres peuvent préférer des actions plus calmes. Dans les deux cas, le swing trading est le processus consistant à identifier où le prix d'un actif est susceptible de bouger ensuite, à saisir une position, puis à capturer une partie du profit de ce mouvement.
Les traders swing réussis ne cherchent qu'à capturer une partie du mouvement de prix attendu, puis à passer à la prochaine opportunité.
Points clés à retenir
- Le trading swing implique de prendre des transactions qui durent de quelques jours à plusieurs mois afin de profiter d'une variation de prix anticipée.Le trading swing expose un trader au risque pendant la nuit et le week-end, où le prix pourrait s'écarter et ouvrir la session suivante à une heure sensiblement prix différent. Les traders swing peuvent prendre des bénéfices en utilisant un rapport risque / récompense établi sur la base d'un stop loss et d'un objectif de profit, ou ils peuvent prendre des bénéfices ou des pertes sur la base d'un indicateur technique ou de mouvements d'action de prix.
Le trading swing est l'une des formes les plus populaires de trading actif, où les traders recherchent des opportunités à moyen terme en utilisant diverses formes d'analyse technique. Si vous êtes intéressé par le swing trading, vous devez être intimement familier avec l'analyse technique. Le cours d'analyse technique d'Investopedia offre un aperçu complet du sujet avec plus de cinq heures de vidéo à la demande, des exercices et du contenu interactif couvrant les techniques de base et avancées.
De nombreux commerçants swing évaluent les métiers sur une base de risque / récompense. En analysant le graphique d'un actif, ils déterminent où ils vont entrer, où ils placeront un stop loss, puis anticipent où ils peuvent sortir avec un profit. S'ils risquent 1 $ par action sur une configuration qui pourrait raisonnablement produire un gain de 3 $, c'est un risque / récompense favorable. D'un autre côté, risquer 1 $ pour gagner 1 $ ou seulement faire 0, 75 $ n'est pas aussi favorable.
Les traders swing utilisent principalement l'analyse technique, en raison de la nature à court terme des transactions. Cela dit, l'analyse fondamentale peut être utilisée pour améliorer l'analyse. Par exemple, si un swing trader voit une configuration haussière dans une action, il peut vouloir vérifier que les fondamentaux de l'actif semblent favorables ou s'améliorent également.
Les traders swing recherchent souvent des opportunités sur les graphiques quotidiens et peuvent regarder des graphiques d'une heure ou de 15 minutes pour trouver des points d'entrée et de stop loss précis.
Avantages
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Nécessite moins de temps pour trader que le day trading
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Maximise le potentiel de profit à court terme en captant l'essentiel des fluctuations du marché
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Les traders peuvent compter exclusivement sur l'analyse technique, simplifiant le processus de trading
Les inconvénients
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Les positions commerciales sont soumises au risque de marché pendant la nuit et le week-end
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Des renversements brusques du marché peuvent entraîner des pertes substantielles
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Les traders swing manquent souvent les tendances à long terme en faveur de mouvements de marché à court terme
Day Trading vs Swing Trading
La distinction entre swing trading et day trading est le temps de détention des positions. Le swing trading implique au moins une prise de nuit, tandis que les day traders clôturent leurs positions avant la fermeture du marché. Les positions de day trading sont limitées à une seule journée. Swing trading implique de maintenir plusieurs jours à plusieurs semaines.
En détenant du jour au lendemain, le swing trader encourt l'imprévisibilité du risque au jour le jour, comme des écarts à la hausse ou à la baisse par rapport à la position. En prenant le risque au jour le jour, les échanges swing sont généralement effectués avec une taille de position plus petite par rapport au day trading (en supposant que les deux traders ont des comptes de taille similaire). Les day traders utilisent généralement des tailles de position plus importantes et peuvent utiliser une marge de day trading de 25%.
Les traders swing ont également accès à une marge ou un effet de levier de 50%. Cela signifie que si le trader est approuvé pour le trading sur marge, il n'a besoin que de mettre 25 000 $ en capital pour un trade d'une valeur actuelle de 50 000 $, par exemple.
Swing Trading Tactics
Un commerçant swing a tendance à rechercher des modèles de graphique sur plusieurs jours. Certains des modèles les plus courants impliquent des crossovers moyens en mouvement, des modèles en forme de tasse et de poignée, des modèles de tête et d'épaules, des drapeaux et des triangles. Des chandeliers clés d'inversion peuvent être utilisés en plus d'autres indicateurs pour concevoir un plan commercial solide.
En fin de compte, chaque commerçant swing élabore un plan et une stratégie qui leur donne un avantage sur de nombreux métiers. Cela implique de rechercher des configurations commerciales qui tendent à entraîner des mouvements prévisibles du prix de l'actif. Ce n'est pas facile, et aucune stratégie ou configuration ne fonctionne à chaque fois. Avec un risque / récompense favorable, gagner à chaque fois n'est pas nécessaire. Plus le risque / la récompense d'une stratégie de trading est favorable, moins elle a besoin de gagner pour gagner un bénéfice global sur de nombreuses transactions.
Exemple réel de swing trading dans Apple
Exemple réel d'opportunités de trading swing AAPL potentielles. Investopedia
Le graphique ci-dessus montre une période où Apple (AAPL) a connu une forte hausse des prix. Cela a été suivi par un petit modèle de tasse et de poignée qui signale souvent une poursuite de la hausse des prix si le stock se déplace au-dessus du haut de la poignée.
Dans ce cas, le prix monte au-dessus de la poignée, déclenchant un achat possible près de 192, 70 $.
Un endroit possible pour mettre un stop loss est en dessous de la poignée, marquée par le rectangle, près de 187, 50 $.
Sur la base de l'entrée et du stop loss, le risque estimé pour la transaction est de 5, 20 $ par action (192, 70 $ - 187, 50 $).
Si vous recherchez une récompense potentielle qui représente au moins le double du risque, tout prix supérieur à 203, 10 $ (192, 70 $ + (2 * 5, 20 $)) le fournira.
Mis à part un risque / récompense, le trader pourrait également utiliser d'autres méthodes de sortie, comme attendre que le prix fasse un nouveau plus bas. Avec cette méthode, aucun signal de sortie n'a été donné avant 216, 46 $, lorsque le prix est tombé en dessous du plus bas précédent. Cette méthode aurait généré un bénéfice de 23, 76 $ par action. Pensé autrement: un profit de 12% en échange d'un risque inférieur à 3%. Ce swing trading a pris environ deux mois.
D'autres méthodes de sortie pourraient être lorsque le prix passe en dessous d'une moyenne mobile (non représentée), ou lorsqu'un indicateur tel que l'oscillateur stochastique traverse sa ligne de signal.
