Johnson & Johnson (JNJ) est un géant de la santé diversifié et une composante du Dow Jones Industrial Average. Mardi matin avant l'ouverture, la société a annoncé un bénéfice meilleur que prévu, prolongeant sa séquence de gains en battant les estimations du bénéfice par action (BPA) à 28 trimestres consécutifs. Aujourd'hui, l'action a rebondi au-dessus de ses pivots mensuel et trimestriel à 134, 79 $ et 135, 38 $, respectivement.
Le titre reste en mode de récupération après avoir chuté de 18, 7% depuis son plus haut historique de 148, 99 $ fixé le 4 décembre à son plus bas de la veille de Noël de 121, 00 $ fixé le 24 décembre. Le titre a clôturé le mardi 16 octobre à 132, 84 $, en hausse 2, 9% depuis le début de l'année et en hausse de 9, 8% par rapport à son creux du 24 décembre.
L'action est à un prix raisonnable avec un ratio P / E de 15, 10 et un rendement du dividende de 2, 89%, selon Macrotrends. Le titre Jonson & Johnson rebondit, car il semble être proche d'accepter son rôle dans la crise des opioïdes qui sévit dans le pays. La valeur en dollars semble être d'environ 4 milliards de dollars.
Le graphique journalier de Johnson & Johnson
Refinitiv XENITH
Le graphique quotidien montre le plongeon de décembre 2018 pour Jonson & Johnson, mais le stock a atteint un plancher à 121, 00 $ le 24 décembre. La clôture de 129, 05 $ le 31 décembre a été une entrée importante dans mes analyses exclusives. D'après mes calculs, il y a un niveau de risque annuel à 148, 73 $. La clôture de 139, 28 $ au milieu de l'année a été un autre élément important de mes analyses, et le niveau de risque semestriel est supérieur au graphique à 155, 92 $. La clôture de 129, 38 $ le 30 septembre a également été une entrée dans mes analyses, et son pivot mensuel pour octobre est de 134, 79 $, avec un pivot du quatrième trimestre de 135, 38 $.
Le graphique hebdomadaire pour Johnson & Johnson
Refinitiv XENITH
Le graphique hebdomadaire de Johnson & Johnson est positif, avec un stock supérieur à sa moyenne mobile modifiée de cinq semaines de 132, 18 $. Le titre est également supérieur à sa moyenne mobile simple de 200 semaines, ou "retour à la moyenne", à 127, 19 $, qui était le niveau auquel acheter sur la faiblesse au cours de la semaine du 27 septembre, alors que la moyenne était de 126, 72 $. La lecture stochastique lente hebdomadaire 12 x 3 x 3 devrait augmenter à 47, 96 cette semaine, contre 33, 78 le 11 octobre.
Stratégie de trading: Acheter des actions Johnson & Johnson sur faiblesse à la moyenne mobile simple de 200 semaines à 127, 19 $. Réduire les avoirs en vigueur au niveau de risque annuel à 148, 73 $. Ses pivots mensuel et trimestriel sont respectivement de 134, 79 $ et 135, 38 $.
Comment utiliser mes niveaux de valeur et niveaux de risque: Les niveaux de valeur et les niveaux de risque sont basés sur les neuf dernières clôtures mensuelles, trimestrielles, semestrielles et annuelles. Le premier ensemble de niveaux était basé sur la clôture du 31 décembre 2018. Le niveau annuel d'origine reste en jeu. La clôture fin juin 2019 a établi de nouveaux niveaux semestriels. Le niveau semestriel du second semestre 2019 reste en jeu. Le niveau trimestriel change après la fin de chaque trimestre, de sorte que la clôture du 30 septembre a établi le niveau pour le quatrième trimestre. La clôture du 30 septembre a également établi le niveau mensuel pour octobre, car les niveaux mensuels changent à la fin de chaque mois.
Ma théorie est que neuf années de volatilité entre les clôtures sont suffisantes pour supposer que tous les événements haussiers ou baissiers possibles pour l'action sont pris en compte. Pour capturer la volatilité du cours des actions, les investisseurs devraient acheter des actions en faiblesse à un niveau de valeur et réduire les avoirs en vigueur pour un niveau risqué. Un pivot est un niveau de valeur ou un niveau risqué qui a été violé dans son horizon temporel. Les pivots agissent comme des aimants qui ont une forte probabilité d'être testés à nouveau avant l'expiration de leur horizon temporel.
