Les actions d'Amazon.com, Inc. (AMZN) ont clôturé le premier semestre 2019 à 1893, 63 $, ce qui est devenu un élément clé de mes analyses propriétaires. Le seul niveau qui reste du premier semestre est son niveau de valeur annuel à 1316, 06 $, qui n'a pas été contesté au début de 2019. Le graphique journalier montre une «croix d'or» et le graphique hebdomadaire est positif depuis la semaine du 21 juin, lorsque le titre a clôturé à 1 869, 67 $.
Fondamentalement, Amazon est surévalué avec un ratio P / E de 81, 12 sans offrir de dividende, selon Macrotrends. Je continue de considérer l'action comme les «États-Unis d'Amazonie», car une croissance à long terme reste très probable. Les adhésions à Amazon Prime continuent de croître. Certaines livraisons du dernier kilomètre sont désormais effectuées par la propre flotte de camions de l'entreprise. Le détaillant en ligne publie ses résultats le 25 juillet avec une séquence gagnante de sept trimestres consécutifs en battant les estimations du bénéfice par action.
Amazon a annoncé de solides bénéfices le 25 avril, et le titre a réagi en fixant son plus haut intraday de 1 964, 40 $ le 3 mai. Puis est venue la stratégie "vendre en mai et s'en aller", le titre ayant chuté d'une correction de 14, 8% à 3 juin. bas de 1672, 00 $.
À plus long terme, Amazon consolide une baisse du marché baissier de 36% depuis son sommet intrajournalier de 2 050, 50 $ fixé le 4 septembre à son plus bas du 24 décembre de 1 307, 00 $. Le titre est solide en 2019, avec un gain de 29, 4% depuis le début de l'année, et il est en hausse sur un marché haussier de 48, 7% depuis son creux du 24 décembre. Le titre est de 5, 2% en dessous de son plus haut du 4 septembre.
Le graphique quotidien pour Amazon
Refinitiv XENITH
Le graphique journalier d'Amazon montre que l'action se situe au-dessus d'une "croix dorée" depuis le 25 avril, lorsque la moyenne mobile simple de 50 jours a dépassé la moyenne mobile simple de 200 jours pour indiquer que des prix plus élevés sont à venir. Le titre a glissé à un test de sa moyenne mobile simple sur 200 jours à 1 753, 20 $ le 3 juin comme opportunité d'achat.
La clôture de 1 893, 63 $ le 28 juin a été un apport important à mes analyses propriétaires et a entraîné les niveaux clés suivants. Un pivot mensuel à 1 917, 61 $ devrait être un aimant en juillet. Les niveaux de risque semestriels et trimestriels sont respectivement de 2 069, 88 $ et 2 221, 10 $. Ces niveaux sont au-dessus du graphique, ce qui représente un nouveau record potentiel à venir.
Le graphique hebdomadaire pour Amazon
Refinitiv XENITH
Le graphique hebdomadaire pour Amazon est positif, avec un stock supérieur à sa moyenne mobile modifiée de cinq semaines de 1 875, 63 $. Le titre est bien au-dessus de sa moyenne mobile simple sur 200 semaines, ou «retour à la moyenne», à 1 150, 68 $.
La lecture stochastique lente hebdomadaire de 12 x 3 x 3 s'est terminée la semaine dernière à 72, 70, en hausse par rapport à 67, 34 le 28 juin. Au plus haut du 3 mai, cette lecture était de 94, 40, au-dessus du seuil de 90, 00, faisant du titre une "bulle parabolique gonflante", qui a éclaté pendant la baisse de 14, 8% au 3 juin.
Stratégie de négociation: Achetez des actions Amazon en faiblesse à la moyenne mobile simple de 200 jours à 1745, 05 $ et réduisez les avoirs en vigueur aux niveaux semestriel et trimestriel risqué à 2069, 88 $ et 2221, 10 $, respectivement. Le pivot mensuel à 1 917, 61 $ devrait rester un aimant en juillet.
Comment utiliser mes niveaux de valeur et niveaux de risque: Les niveaux de valeur et les niveaux de risque sont basés sur les neuf dernières clôtures hebdomadaires, mensuelles, trimestrielles, semestrielles et annuelles. Le premier ensemble de niveaux était basé sur la clôture du 31 décembre. Le niveau annuel d'origine reste en jeu. Le niveau hebdomadaire change chaque semaine. Le niveau mensuel a été modifié à la fin de chaque mois, le plus récemment le 28 juin. Le niveau trimestriel a également été modifié à la fin du mois de juin.
Ma théorie est que neuf années de volatilité entre les clôtures sont suffisantes pour supposer que tous les événements haussiers ou baissiers possibles pour l'action sont pris en compte. Pour capturer la volatilité du cours des actions, les investisseurs devraient acheter des actions en faiblesse à un niveau de valeur et réduire les avoirs en vigueur pour un niveau risqué. Un pivot est un niveau de valeur ou un niveau risqué qui a été violé dans son horizon temporel. Les pivots agissent comme des aimants qui ont une forte probabilité d'être testés à nouveau avant l'expiration de leur horizon temporel.
Comment utiliser des lectures stochastiques lentes 12 x 3 x 3 hebdomadaires: mon choix d'utiliser des lectures stochastiques lentes 12 x 3 x 3 hebdomadaires était basé sur des tests a posteriori de nombreuses méthodes de lecture de la dynamique du cours de l'action dans le but de trouver la combinaison qui a abouti au moins faux signaux. Je l'ai fait après le krach boursier de 1987, donc je suis content des résultats depuis plus de 30 ans.
La lecture stochastique couvre les 12 dernières semaines de hauts, de bas et de fermetures pour le titre. Il existe un calcul brut des différences entre le plus haut haut et le plus bas bas par rapport aux fermetures. Ces niveaux sont modifiés pour une lecture rapide et une lecture lente, et j'ai trouvé que la lecture lente fonctionnait le mieux.
La lecture stochastique se situe entre 00, 00 et 100, 00, avec des lectures supérieures à 80, 00 considérées comme surachetées et des lectures inférieures à 20, 00 considérées comme survendues. Récemment, j'ai noté que les actions ont tendance à culminer et à baisser de 10% à 20% et plus peu de temps après une lecture au-dessus de 90, 00, alors j'appelle cela une "bulle parabolique gonflante", car une bulle éclate toujours. Je me réfère également à une lecture en dessous de 10, 00 comme «trop bon marché pour être ignoré».
