Nike, Inc. (NKE) a annoncé un bénéfice meilleur que prévu le 19 décembre, et le titre continue à atteindre de nouveaux sommets, avec le dernier à 102, 74 $ le 7 janvier. Cette force approche des niveaux risqués hebdomadaires et trimestriels à 105, 75 $ et 108, 49 $, respectivement.
Les données techniques sont positives, avec une "croix dorée" sur son graphique journalier et un graphique hebdomadaire positif. Cependant, le graphique hebdomadaire montre l'avertissement technique que j'appelle une formation de "bulle parabolique gonflante". Fondamentalement, les actions Nike ne sont pas bon marché, avec un ratio P / E de 35, 64 et un rendement de dividende chétif de 0, 96%, selon Macrotrends.
Le titre a clôturé le mardi 7 janvier à 101, 78 $, en hausse de 0, 5% à ce jour en 2020. Le titre a atteint son plus haut historique de 102, 74 $ le 7 janvier. Les actions Nike sont en territoire haussier à 53% au-dessus du mois de décembre. 20, 2018, le plus bas de 66, 53 $.
Le graphique journalier de Nike
Refinitiv XENITH
Le graphique journalier de Nike montre la formation d'une "croix d'or" le 13 février, lorsque la moyenne mobile simple de 50 jours a dépassé la moyenne mobile simple de 200 jours pour indiquer que des prix plus élevés suivraient. Lorsque cette formation est en jeu, la stratégie consiste à acheter la faiblesse de la moyenne mobile simple à 200 jours. C'était faisable le 29 mai, lorsque la moyenne était de 80, 58 $, et à nouveau le 2 août, lorsque la moyenne était de 81, 30 $. La "croix d'or" haussière a suivi l'action à son plus haut de tous les temps de 102, 74 $ fixé le 7 janvier.
Les lignes horizontales représentent le niveau de valeur semestriel à 85, 94 $, le niveau de valeur mensuel à 92, 44 $ et le pivot annuel à 101, 65 $. Les niveaux de risque hebdomadaires et trimestriels sont supérieurs au graphique à 105, 75 $ et 108, 49 $, respectivement.
Le graphique hebdomadaire de Nike
Refinitiv XENITH
Le graphique hebdomadaire de Nike est positif mais suracheté, avec un stock supérieur à sa moyenne mobile modifiée de cinq semaines de 98, 31 $. Le titre est bien au-dessus de sa moyenne mobile simple de 200 semaines, ou «retour à la moyenne», à 68, 73 $. Cette moyenne mobile clé a été testée pour la dernière fois comme une opportunité d'achat au cours de la semaine du 20 octobre 2017, alors que la moyenne était de 51, 46 $.
La lecture stochastique lente hebdomadaire 12 x 3 x 3 devrait augmenter à 91, 99 cette semaine, contre 89, 76 le 3 janvier. Cette lecture est non seulement supérieure au seuil de surachat de 80, 00, mais elle est maintenant supérieure à 90, 00, ce qui place le stock dans un " gonfler la formation de bulles paraboliques.
Stratégie de négociation: acheter des actions Nike en faiblesse aux niveaux de valeur mensuel et semestriel à 92, 44 $ et 85, 94 $, respectivement, et réduire les avoirs en vigueur aux niveaux de risque hebdomadaire et trimestriel à 105, 75 $ et 108, 49 $, respectivement. Le pivot annuel reste un aimant à 101, 65 $.
Comment utiliser mes niveaux de valeur et mes niveaux de risque: Les cours de clôture des actions au 31 décembre 2019 étaient des entrées dans mes analyses propriétaires et ont entraîné de nouveaux niveaux mensuels, trimestriels, semestriels et annuels. Chacun utilise les neuf dernières fermetures dans ces horizons temporels. Les nouveaux niveaux hebdomadaires sont calculés après la fin de chaque semaine. De nouveaux niveaux mensuels surviennent après la fin de chaque mois. De nouveaux niveaux trimestriels surviennent à la fin de chaque trimestre. Les niveaux semestriels sont mis à jour au milieu de l'année. Les niveaux annuels sont en jeu toute l'année.
Ma théorie est que neuf années de volatilité entre les clôtures sont suffisantes pour supposer que tous les événements haussiers ou baissiers possibles pour l'action sont pris en compte. Pour capturer la volatilité du cours des actions, les investisseurs devraient acheter sur la faiblesse à un niveau de valeur et réduire les avoirs sur la force à un niveau risqué. Un pivot est un niveau de valeur ou un niveau risqué qui a été violé dans son horizon temporel. Les pivots agissent comme des aimants qui ont une forte probabilité d'être testés à nouveau avant l'expiration de leur horizon temporel.
Comment utiliser des lectures stochastiques lentes 12 x 3 x 3 hebdomadaires: mon choix d'utiliser des lectures stochastiques lentes 12 x 3 x 3 hebdomadaires était basé sur des tests a posteriori de nombreuses méthodes de lecture de la dynamique du cours de l'action dans le but de trouver la combinaison qui a abouti au moins faux signaux. Je l'ai fait après le krach boursier de 1987, donc je suis content des résultats depuis plus de 30 ans.
La lecture stochastique couvre les 12 dernières semaines de hauts, de bas et de fermetures pour le titre. Il existe un calcul brut des différences entre le plus haut haut et le plus bas bas par rapport aux fermetures. Ces niveaux sont modifiés pour une lecture rapide et une lecture lente, et j'ai trouvé que la lecture lente fonctionnait le mieux.
La lecture stochastique se situe entre 00, 00 et 100, 00, avec des lectures supérieures à 80, 00 considérées comme surachetées et des lectures inférieures à 20, 00 considérées comme survendues. Une lecture au-dessus de 90, 00 est considérée comme une formation de "bulle parabolique gonflante", qui est généralement suivie d'une baisse de 10% à 20% au cours des trois à cinq prochains mois. Une lecture en dessous de 10, 00 est considérée comme «trop bon marché pour être ignorée», qui est généralement suivie de gains de 10% à 20% au cours des trois à cinq prochains mois.
