Table des matières
- Les bases du day trading
- Une pratique controversée
- Caractéristiques d'un day trader
- Day Trading pour gagner sa vie
- Devez-vous commencer le day trading?
- The Bottom Line
Il fut un temps où les seules personnes capables de négocier activement en bourse étaient celles qui travaillaient pour de grandes institutions financières, des maisons de courtage et des maisons de commerce. Mais, avec l'essor d'Internet et des maisons de commerce en ligne, les courtiers ont facilité la tâche de l'investisseur individuel moyen.
Le day trading peut s'avérer être une carrière très lucrative, tant que vous le faites correctement. Mais cela peut aussi être un peu difficile pour les novices, en particulier pour ceux qui ne sont pas entièrement préparés avec une stratégie bien planifiée. Même les day traders les plus aguerris peuvent toucher des zones difficiles et subir des pertes. Alors, qu'est-ce que le day trading exactement et comment ça marche?
Points clés à retenir
- Les day traders sont des traders actifs qui exécutent des stratégies intrajournalières pour profiter des changements de prix pour un actif donné. autodiscipline et objectivité.
Les bases du day trading
Le day trading est défini comme l'achat et la vente d'un titre au cours d'une même journée de trading. Il peut se produire sur n'importe quel marché, mais est plus courant sur les marchés des changes (forex) et boursiers. Les day traders sont généralement bien éduqués et bien financés. Ils ont recours à d'importants effets de levier et à des stratégies de négociation à court terme pour capitaliser sur les faibles fluctuations des cours des actions ou des devises très liquides.
Les day traders sont à l'écoute des événements qui provoquent des mouvements de marché à court terme. L'échange des nouvelles est une technique populaire. Les annonces programmées telles que les statistiques économiques, les bénéfices des entreprises ou les taux d'intérêt sont soumises aux attentes du marché et à la psychologie du marché. Les marchés réagissent lorsque ces attentes ne sont pas satisfaites ou dépassées, généralement avec des mouvements soudains et importants, qui peuvent bénéficier aux day traders.
Les day traders utilisent de nombreuses stratégies intraday. Ces stratégies comprennent:
- Scalping, qui tente de faire de nombreux petits bénéfices sur de petits changements de prix tout au long de la journée. Le trading de gamme, qui utilise principalement les niveaux de support et de résistance pour déterminer leurs décisions d'achat et de vente. Stratégies de trading à haute fréquence (HFT) qui utilisent des algorithmes sophistiqués pour exploiter les inefficacités du marché à court ou à court terme
Une pratique controversée
Le potentiel de profit du day trading est peut-être l'un des sujets les plus débattus et les moins bien compris à Wall Street. Les escroqueries de day trading sur Internet ont attiré les amateurs en promettant d'énormes retours sur une courte période. L'idée que ce type de commerce est un système d'enrichissement rapide persiste. Certaines personnes font du commerce de jour sans connaissances suffisantes. Mais il y a des day traders qui gagnent leur vie malgré - ou peut-être à cause - des risques.
De nombreux gestionnaires de fonds professionnels et conseillers financiers évitent le day trading en faisant valoir que, dans la plupart des cas, la récompense ne justifie pas le risque. À l'inverse, ceux qui font le commerce de jour insistent sur le fait qu'il y a du profit à faire. Le day trading est rentable, mais le taux de réussite est intrinsèquement plus faible en raison de la complexité et du risque nécessaire du day trading en conjonction avec les escroqueries associées. De plus, les économistes et les praticiens financiers affirment que sur de longues périodes, les stratégies de trading actives tendent à sous-performer une stratégie d'indice passif plus basique, en particulier après prise en compte des frais et taxes.
Le day trading n'est pas pour tout le monde et comporte des risques importants. De plus, cela nécessite une compréhension approfondie du fonctionnement des marchés et des différentes stratégies de profit à court terme. Bien que nous nous souvenions des histoires de réussite de ceux qui l'ont trouvé riche en tant que day trader, rappelez-vous que la plupart ne le font pas - beaucoup s'effondreront et beaucoup resteront à peine à flot. De plus, ne sous-estimez pas le rôle que jouent la chance et le bon timing - alors que la compétence est certainement un élément, une déroute de la malchance peut couler même le day trader le plus expérimenté.
Qu'est-ce que le day trading?
Caractéristiques d'un day trader
Les commerçants de jour professionnels - ceux qui commercent pour gagner leur vie plutôt que comme passe-temps - sont généralement bien établis dans le domaine. Ils ont généralement également une connaissance approfondie du marché. Voici quelques-uns des prérequis nécessaires pour réussir un day trader:
Connaissances et expérience sur le marché
Les personnes qui tentent de négocier un jour sans comprendre les fondamentaux du marché perdent souvent de l'argent. L'analyse technique et la lecture de graphiques sont une bonne compétence pour un day trader, mais sans une compréhension plus approfondie du marché dans lequel vous vous trouvez et des actifs qui existent sur ce marché, les graphiques peuvent être trompeurs. Faites preuve de diligence raisonnable et comprenez les tenants et aboutissants particuliers des produits que vous vendez.
Capital suffisant
Les day traders n'utilisent que du capital-risque qu'ils peuvent se permettre de perdre. Non seulement cela les protège de la ruine financière, mais cela aide également à éliminer les émotions de leur trading. Un capital important est souvent nécessaire pour capitaliser efficacement sur les mouvements de prix intrajournaliers. L'accès à un compte sur marge est également essentiel, car les fluctuations volatiles peuvent entraîner des appels de marge à court terme.
Stratégie
Un commerçant a besoin d'un avantage sur le reste du marché. Il existe plusieurs stratégies différentes que les traders utilisent aujourd'hui, notamment le swing trading, l'arbitrage et les informations commerciales. Ces stratégies sont affinées jusqu'à ce qu'elles produisent des bénéfices constants et limitent efficacement les pertes.
| Répartition de la stratégie | ||
|---|---|---|
| Type | Risque | Récompense |
| Swing Trading | Haute | Haute |
| Arbitrage | Faible | Moyen |
| Actualités commerciales | Moyen | Moyen |
| Fusions et acquisitions | Moyen | Haute |
La discipline
Une stratégie rentable est inutile sans discipline. De nombreux day traders finissent par perdre beaucoup d'argent car ils ne parviennent pas à effectuer des transactions qui répondent à leurs propres critères. Comme on dit, "Planifiez le commerce et échangez le plan." Le succès est impossible sans discipline.
Pour profiter, les day traders dépendent fortement de la volatilité du marché. Un stock peut être attrayant pour un day trader s'il bouge beaucoup pendant la journée. Cela pourrait se produire en raison d'un certain nombre de choses différentes, y compris un rapport sur les bénéfices, le sentiment des investisseurs ou même des nouvelles économiques ou d'entreprise générales.
Les day traders aiment également les actions fortement liquides car cela leur donne la possibilité de changer de position sans modifier le prix de l'action. Si le cours d'une action augmente, les traders peuvent prendre une position d'achat. Si le prix baisse, un commerçant peut décider de vendre à découvert afin qu'il puisse profiter de sa chute.
Quelle que soit la technique utilisée par un day trader, il cherche généralement à négocier un stock qui bouge… beaucoup.
Day Trading pour gagner sa vie
Il existe deux principales divisions de day traders professionnels: ceux qui travaillent seuls et / ou ceux qui travaillent pour une plus grande institution. La plupart des day traders qui échangent contre un travail vivant pour une grande institution. Ces commerçants ont un avantage car ils ont accès à une ligne directe, à un pupitre de négociation, à de grandes quantités de capital et de levier, à un logiciel analytique coûteux et bien plus encore. Ces commerçants sont généralement à la recherche de profits faciles qui peuvent être réalisés à partir d'opportunités d'arbitrage et d'événements d'actualité, et ces ressources leur permettent de capitaliser sur ces échanges journaliers moins risqués avant que les commerçants individuels puissent réagir.
Les commerçants individuels gèrent souvent l'argent des autres ou font simplement du commerce avec le leur. Peu d'entre eux ont accès à un bureau de négociation, mais ils ont souvent des liens étroits avec une maison de courtage (en raison des sommes importantes qu'ils dépensent en commissions) et ont accès à d'autres ressources. Cependant, la portée limitée de ces ressources les empêche de concurrencer directement les day traders institutionnels. Au lieu de cela, ils sont obligés de prendre plus de risques. Les traders individuels négocient généralement à la journée en utilisant une analyse technique et des échanges swing - combinés à un certain effet de levier - pour générer des bénéfices adéquats sur de si petits mouvements de prix dans des actions très liquides.
Le day trading exige l'accès à certains des services et instruments financiers les plus complexes du marché. Les day traders ont généralement besoin de:
Accès à un bureau de négociation
Ceci est généralement réservé aux commerçants travaillant pour de plus grandes institutions ou à ceux qui gèrent de grandes quantités d'argent. Le bureau de négociation fournit à ces commerçants des exécutions d'ordres instantanées, ce qui est particulièrement important lorsque des mouvements de prix importants se produisent. Par exemple, lorsqu'une acquisition est annoncée, les day traders qui envisagent un arbitrage de fusion peuvent passer leurs commandes avant que le reste du marché ne puisse profiter de l'écart de prix.
Plusieurs sources d'actualités
Les nouvelles fournissent la majorité des opportunités à partir desquelles les traders journaliers capitalisent, il est donc impératif d'être le premier à savoir quand quelque chose d'important se produit. La salle des marchés typique contient un accès au Dow Jones Newswire, une couverture constante de CNBC et d'autres organisations de presse, et un logiciel qui analyse en permanence les sources d'actualités pour les articles importants.
Logiciels analytiques
Le logiciel de trading est une nécessité coûteuse pour la plupart des day traders. Ceux qui s'appuient sur des indicateurs techniques ou des échanges swing dépendent davantage des logiciels que des informations. Ce logiciel peut être caractérisé par les éléments suivants:
- Reconnaissance automatique des modèles: cela signifie que le programme de trading identifie des indicateurs techniques tels que des indicateurs et des canaux, ou des indicateurs plus complexes tels que les modèles Elliott Wave. Applications génétiques et neuronales: ce sont des programmes qui utilisent des réseaux neuronaux et des algorithmes génétiques pour perfectionner les systèmes de négociation afin de faire des prévisions plus précises des mouvements futurs des prix. Intégration du courtier: certaines de ces applications s'interfacent même directement avec le courtage, ce qui permet une exécution instantanée et même automatique des transactions. Cela est utile pour éliminer les émotions du trading et améliorer les temps d'exécution. Backtesting: cela permet aux traders de voir comment une certaine stratégie aurait performé dans le passé afin de prédire plus précisément comment elle se comportera à l'avenir. Gardez à l'esprit que les performances passées ne sont pas toujours indicatives des résultats futurs.
Combinés, ces outils offrent aux traders un avantage sur le reste du marché. Il est facile de comprendre pourquoi, sans eux, tant de commerçants inexpérimentés perdent de l'argent.
Devez-vous commencer le day trading?
Comme mentionné ci-dessus, le day trading en tant que carrière peut être très difficile et tout à fait un défi. Tout d'abord, vous devez avoir une certaine connaissance du monde commercial et avoir une bonne idée de votre tolérance au risque, de votre capital et de vos objectifs.
- Le day trading est également une carrière qui nécessite beaucoup de temps. Si vous voulez perfectionner vos stratégies - après avoir pratiqué, bien sûr - et gagner de l'argent, vous devrez y consacrer beaucoup de temps. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez faire à temps partiel ou chaque fois que vous en avez envie. Vous devez y être pleinement investi. Si vous décidez que le frisson du trading vous convient, n'oubliez pas de commencer petit. Concentrez-vous sur quelques actions plutôt que d'entrer sur le marché la tête la première et de vous porter mince. Tout mettre en œuvre ne fera que compliquer votre stratégie de trading et peut entraîner de grosses pertes. Enfin, restez cool et essayez de garder l'émotion hors de vos trades. Plus vous pourrez faire cela, plus vous pourrez vous en tenir à votre plan. Garder la tête à niveau vous permet de maintenir votre concentration tout en vous gardant sur le chemin que vous avez choisi de descendre.
The Bottom Line
Bien que le day trading soit devenu quelque peu un phénomène controversé, il peut être un moyen viable de réaliser des bénéfices. Les day traders, institutionnels et individuels, jouent un rôle important sur le marché en gardant les marchés efficaces et liquides. Bien que populaire parmi les commerçants inexpérimentés, il devrait être laissé principalement à ceux qui ont les compétences et les ressources nécessaires pour réussir.
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