Un ordre doit être rempli (MBF) est une opération qui doit être exécutée en raison de l'expiration d'options ou de contrats à terme.
Guide de négociation d'options
-
L'économiste lauréat du prix Nobel Myron Scholes est aussi célèbre pour l'effondrement du hedge fund LTCM que pour le modèle de tarification de l'option Black-Scholes.
-
Un call nu est une stratégie d'options dans laquelle l'investisseur vend (vend) des options d'achat sans posséder le titre sous-jacent.
-
Une option nue est créée lorsque le vendeur d'options ne possède actuellement aucun titre, ou suffisamment, du titre sous-jacent pour faire face à son obligation potentielle.
-
Une position nue est une position titres, longue ou courte, qui n'est pas couverte du risque de marché.
-
Un put nu est une stratégie d'options dans laquelle l'investisseur vend (vend) des options de vente sans détenir une position courte sur le titre sous-jacent.
-
Un écrivain nu est un vendeur d'options d'achat et de vente qui ne maintient pas une position longue ou courte compensatrice dans le titre sous-jacent.
-
L'expression \
-
La prime nette de l'option est le montant total qu'un investisseur ou un commerçant paiera pour vendre une option et en acheter une autre.
-
Une option hors actions est un contrat dérivé avec un actif sous-jacent d'instruments autres que des actions, généralement un indice ou une marchandise.
-
Omega est une option \
-
Open Rotation est le système d'ouverture des transactions sur un marché d'options, et équivaut à peu près à un ordre à l'ouverture.
-
La marge d'option est l'argent ou les titres qu'un investisseur doit déposer dans son compte en garantie avant de vendre ou de vendre des options.
-
Un stock optionnel est celui où le stock a la liquidité nécessaire de telle sorte qu'un teneur de marché, comme une banque, répertorie les options de ce stock pour le trading.
-
Une chaîne d'options, également connue sous le nom de matrice d'options, est une liste de tous les contrats d'options disponibles, à la fois des options de vente et des appels, pour un titre donné.
-
Le cycle d'options fait référence aux dates d'expiration qui s'appliquent aux différentes classes d'options.
-
Un fonds de revenu d'options est un type de fonds commun de placement dont l'objectif est de générer un revenu courant pour ses investisseurs en gagnant des primes en vendant des contrats d'options.
-
La théorie de la tarification des options utilise des variables (prix des actions, prix d'exercice, volatilité, taux d'intérêt, délai d'expiration) pour évaluer théoriquement une option.
-
Un contrat d'options permet au détenteur d'acheter ou de vendre un titre sous-jacent au prix d'exercice ou au prix donné. Les deux types d'options notables sont les options de vente et les options d'achat.
-
Le Conseil de l'industrie des options est la ressource de l'industrie pour l'éducation sur les options sur actions, et il est parrainé par diverses sociétés.
-
Un accord d'option est un contrat juridiquement contraignant entre deux entités décrivant les responsabilités de chaque contrepartie à l'autre.
-
Une classe d'options comprend toutes les options d'achat ou toutes les options de vente pour un actif sous-jacent particulier sur une bourse cotée. Il fait partie de la plus grande chaîne d'options.
-
L'antidatage des options est l'octroi d'une option antérieure à la date réelle à laquelle la société a émis l'option.
-
Un responsable du carnet d'ordres est le participant de la salle des marchés chargé de maintenir une liste des ordres publics au sein d'une classe d'options spécifique.
-
Une option de surperformance est un produit exotique dont la valeur de gain est basée sur la performance relative d'un actif par rapport à un autre.
-
Une option pure et simple est une option qui est achetée ou vendue individuellement, et ne fait pas partie d'un commerce d'options à plusieurs branches.
-
Le risque de pin est l'incertitude à laquelle est confronté le souscripteur d'un contrat d'options lorsque le prix de l'actif sous-jacent ferme au prix d'exercice ou très près de celui-ci à l'échéance.
-
Le revenu de prime se réfère à l'argent qu'un trader d'options reçoit pour la rédaction d'un contrat ou aux revenus d'un fournisseur d'assurance
-
Un put put premium est un titre de créance qui permet au détenteur d'obligations de rembourser l'obligation à prime avant sa date d'échéance.
-
Un put de protection est une stratégie de gestion des risques utilisant des contrats d'options que les investisseurs emploient pour se prémunir contre la perte de possession d'une action ou d'un actif.
-
Un calendrier de vente est une stratégie d'options utilisée en vendant un contrat de vente à court terme et en achetant un deuxième achat avec une échéance plus longue. Par exemple, un investisseur peut acheter une option de vente avec 90 jours jusqu'à l'expiration et vendre simultanément une option de vente avec 45 jours ou moins.
-
La parité put-call est un principe qui définit la relation entre le prix des options de vente européennes et les options d'achat européennes de la même classe, c'est-à-dire avec le même actif sous-jacent, le même prix d'exercice et la même date d'expiration.
-
Le ratio put-call est le rapport entre le volume de négociation des options de vente et les options d'achat. Il est utilisé comme indicateur du sentiment des investisseurs sur les marchés.
-
La vente au vendeur se fait lorsqu'une option de vente est exercée et que l'auteur de vente devient responsable de la vente des actions sous-jacentes au prix d'exercice.
-
Un put put est un type de titre qui donne au détenteur le droit de vendre un actif sous-jacent à un prix spécifié au plus tard à une date spécifiée.
-
La quadruple sorcellerie fait référence à une date qui implique l'expiration simultanée des contrats à terme sur indices boursiers, des options sur indices boursiers, des options sur actions et des contrats à terme sur actions uniques.
-
Une option d'ajustement de quantité est un dérivé dans lequel l'actif sous-jacent est libellé dans une devise et l'option est réglée dans une autre.
-
Un ratio call call est une stratégie d'options dans laquelle on détient des actions dans l'action sous-jacente et souscrit plus d'options d'achat que le nombre d'actions sous-jacentes.
-
Un écart de ratio est une stratégie d'options neutre dans laquelle un investisseur détient simultanément un nombre inégal de positions longues et courtes dans un ratio spécifique.
-
Un spread de calendrier inversé est un type de transaction unitaire qui implique l'achat d'une option à court terme et la vente d'une option à long terme sur le même titre sous-jacent avec le même prix d'exercice.